证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-080
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和完
整，莫得装假记录、误导性讲述或首要遗漏。
相配提醒：
债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“洽洽转债”执有东谈主可
回售部分大略沿途未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”执有东谈主有权遴荐是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东谈主本次回售请问业务失效。
息）卖出执有的“洽洽转债”。为止现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者遴荐回售可能会带来耗费，敬请投资者老成风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日承接三十个来回日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度，
笔据《召募评释书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件奏效。
公司笔据《深圳证券来回所股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管携带第 15 号——可鼎新公司债券》等法律法例的干系规则以及《召募评释
书》的干系商定，现将“洽洽转债”回售干系事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售条件
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何承接三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债
沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱谋略，在
颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价钱谋略。如若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“承接三十个来回日”须从转股价钱颐养之后的第一个来回日
起再行谋略。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债执有东谈主
未在公司届时公告的回售请问期内请问并践诺回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债执有东谈主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
笔据《召募评释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券执有东谈主执有的将回售的可鼎新公司债券票
面总金额；
i：指可鼎新公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售请问期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
谋略可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
笔据干系税收法律法例的干系规则，对于执有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得 100.174 元/张；对于执有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售履行可得为
得税，回售履行可得为 100.217 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售权力
“洽洽转债”执有东谈主可回售部分大略沿途未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款形势
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号——可鼎新公司债券》
的干系规则，上市公司应当在得志回售条件的次一来回日开市前裸露回售公告，
尔后在回售期完结前每个来回日裸露 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条
件、请问期间、回售价钱、回售门径、付款顺次、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售请问期首日的休止期限应当不提升 15 个来回日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述干系回售的公告。
（二）回售事项的请问期
利用回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
请问期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售请问，回售请问当日不错撤单。
回售请问照旧阐述，不成淹没。如若请问当日未能请问告成，可于次日链接请问
（限请问期内）。债券执有东谈主在回售请问期内未进行回售请问，视为对本次回售
权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已请问回售的可鼎新公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售请问业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述规则的回售价钱回购“洽洽转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的干系业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的来回和转股
“洽洽转债”在回售期内将链接来回，但住手转股，在并吞来回日内，若“洽
洽转债”执有东谈主发出来回大略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下规章处置肯求：来回大略转让、回售、转托管。
四、备查文献
（一）公司对于践诺“洽洽转债”回售的肯求；
（二）上海市通力讼师事务所对于洽洽食物股份有限公司可鼎新公司债券回
售的法律见地书。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三旬日
